- Осуществляет работу с расчетными и ссудными счетами, а также лицевыми счетами в УФК по Красноярскому краю;
- Осуществляет операции по расчетным, ссудным, лицевым счетам Общества, открытым в учреждениях банков и УФК по Красноярскому краю;
- Обеспечение соблюдения правил ведения расчетов и осуществления платежей, сохранность ключей (электронно-цифровых подписей) для подключения к системам расчетов «Банк-клиент»;
- Формирует выписки с расчетных счетов банков со всеми прилагаемыми платежными поручениями в электронном виде для последующей передачи в бухгалтерию;
- Отслеживает поступления денежных средств на расчетные счета компании, отдельных покупателей и дебиторов, оплату задолженности по отдельным контрагентам.
- Подготавливает банковские документы на все виды платежей по обязательствам Общества.
- Осуществляет своевременное перечисление денежных средств в учреждения банков, в соответствии с договорами на расчетно-кассовое обслуживание.
- Осуществляет контроль над движением денежных средств на расчетных счетах компании, составляет и предоставляет оперативные планы поступления денежных средств (выручки) и расходования денежных средств (платежный календарь);
- Составляет и предоставляет кредитный портфель компании, график ссудной задолженности компании перед банками (кредитными организациями, финансовыми учреждениями), отслеживает его своевременное исполнение (своевременный возврат кредитов, депозитов, а также уплату и получение процентов по ним).
- Проводит сверку ссудной задолженности с данными бухгалтерской отчетности;
- Осуществляет ежемесячное планирование процентов за предоставленные кредиты, а также производит ежедневное начисление процентов за пользование кредитами. Подготавливает справку о фактических суммах по процентам, принимаемых и не принимаемых для целей налогообложения.
- Контролирует проведение расчетов по договорам инкассации денежной наличности и своевременное зачисление инкассируемой денежной наличности на расчетные счета Общества.
Требования:
- Образование: высшее финансово-экономическое (бухгалтерское).Специальное обучение, допуски: соответствующие квалификационные знания по специальности, наличие квалифицированных сертификатов, подтверждающие профессиональные навыки.
- Опыт работы: не менее трех лет в финансово-бухгалтерской или банковской сферах деятельности.
- Навыки:
планирование и осуществление операций в сфере денежных средств, ценных бумаг;
составление платежного календаря, контроль за исполнением оперативного бюджета (плана) движения денежных средств (знакомство с методиками их составления);
составление документов и сбор данных для предоставления в банк с целью финансирования;
знакомство с управленческим учетом, знание российских стандартов бухгалтерского учета, порядка оформления и сопровождения документарных операций;
владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MSOffice, Excel, «1С» и система «Банк-клиент».
Должен знать:
- основы бухгалтерского учета в части поступлений денежных средств на расчетные счета Общества, а также осуществления безналичных платежей по расходам Общества (операции по расчетному счету) и основные формы бухгалтерского учета;
- постановления, законодательные акты, приказы, распоряжения, другие нормативные, руководящие, методические материалы по ведению финансовой деятельности Общества;
- порядок и формы финансовых расчетов;
- методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- налоговое законодательство, в рамках исполнения своих обязанностей;
- средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;
Условия:
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Комфортный офис в центре города;
- Социальный пакет;
- Корпоративное обучение;