Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Ежедневная проверка данных по остаткам и движению ДС во всех банках, проверка отчета Cashflow, проверка реестра платежей и заявок на оплату на предмет сроков оплаты, соответствия договорным условиям, наличия задолженности;
• Оформление расчетных операций с компаниями резидентами и нерезидентами, контроль за соблюдением валютного законодательства (открытие, обслуживание и закрытие паспортов сделки, подготовка документации);

• Сравнение ставок, размещение депозитов (ежедневно);

• Ведение платежного календаря, распределение денежных потоков с учетом приоритетности платежей при дефиците бюджета;

• Сверка процентных ставок по всем кредитам;

• Автоматизация платежного бизнес-процесса на базе программного продукта 1С, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование;

• Организация и сопровождение работы кассиров-операционистов

• Оперативное решение вопросов связанных с работой касс (выявление и ликвидация ошибок)

Требования:

• Высшее профильное образование (экономика, финансы, бухучет, аудит);
• Релевантный опыт работы от 2 лет;
• Понимание финансового планирования и платежного процесса;
• Понимание основных финансовых инструментов;
• Навыки планирования в Excel;
• Опыт создания регламентов и инструкций;

Условия:

• Место работы: Аксайский район, х. Ленина, есть доставка корпоративном транспортом из Батайска и Ростов (Западный, центр,Александровка)
• График работы пн-пт с 8:00 до 17:00;
• Оформление и все гарантии по ТК РФ;
• Подчинение финансовому директору компании.