- Обслуживание от 15 организаций
- Составление и согласование Заявок на платеж.
- Проверка комплектности документов-оснований для платежа.
- Работа со счетами в системе Банк-клиент –
- Проверка, формирование, выгрузка и отправка платежей.
- Контроль прохождения платежей.
- Экспорт документов и выписок в 1С.
- Разнесение выписок в 1С.
- Формирование оперативной отчетности по ДДС.
- Оформление, получение согласований и исполнение операций по размещению денежных средств (депозитные сделки).
- Подготовка документов валютного контроля: справки о валютных операциях, постановка/снятие с учета контрактов. Желательно
- Аккредитивные формы оплаты (подготовка документов для банка, контроль). Желательно
- Открытие/закрытие счетов.
- Выпуск/перевыпуск ЭЦП.
- Подготовка данных по запросам банков по 115-ФЗ ( финансовый мониторинг).
- Контроль окончания срока полномочий руководителей обслуживаемых организаций.
- Ведение платежных календарей.
- Соблюдение графика платежей.
- Печать и архивирование банковских выписок.
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, запросам необходимой информации и документации, депозитам, аккредитивам, прочим операциям.
Требования:
- Ответственность
- Внимательность
- Исполнительность
Условия:
- График 5/2
- ДМС