Обязанности:
- Руководство работой казначейства;
- Планирование денежных потоков, исполнение утвержденного плана платежей;
- Выстраивание системы контроля за поступлением и расходованием денежных средств, обеспечением бесперебойности платежей, работа с платежным календарем;
- Работа с банк-клиентом, загрузка выписок, проведение платежей;
- Составление и контроль за исполнением ОДДС;
- Оперативный контроль ДЗ, отчетность по ДЗ;
- Обеспечение ликвидности, участие в работе по привлечению финансирования;
- Взаимодействие с банками;
- Составление ad-hoc отчетов по запросу руководства;
- Взаимодействие с государственными структурами в рамках осуществления субсидированных морских перевозок;
- Высшее образование (желательно финансово-экономическое);
- Опыт работы от 3 лет;
- Знания в области БУ и основ финансового анализа;
- Опыт взаимодействия с банками в части валютного контроля;
- Опытный пользователь MS Excel, 1С (Бухгалтерия Корп);
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- ДМС после 3-х месяцев работы
- мобильная связь, ноутбук
- комфортный офис
- Уровень дохода обсуждается на собеседовании