Главный специалист финансово-инвестиционного департамента

· Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков

· Проверять первичную документацию, поступающую в департамент.

· Вести внутренний учет операций Фонда.

· Производить ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную сверку по активам Фонда со специализированным депозитарием.

· Ежедневно работать в системе электронного документооборота (ЭДО) (формировать отчеты, отчетность Фонда, уведомление специализированного депозитария и т.д.).

· Производить сбор данных, необходимых для формирования специализированной отчетности Фонда;

· Подготавливать и формировать специализированную отчетность Фонда.

· Подготавливать и формировать управленческую отчетность.

· Участвовать в разработке Правил СЧА

· Принимать участие в реализации алгоритма расчета справедливой стоимости активов согласно Правилам СЧА в программном обеспечении GAMA.

· Подготавливать данные на запросы ЦБ РФ, аудиторов, акционеров и др.

· Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков.

Желательно: иметь навыки работы в 1С: Предприятие 8.3, ПО GAMA или обучение в процессе работы.

• Высшее экономическое образование

Знать:

• законы РФ, постановления и решения Правительства Российской Федерации и других государственных органов по вопросам инвестиционной и финансовой деятельности, нормативные акты РФ;
• бухгалтерский и финансовый учёт, отчетности негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), управляющей компании (далее – УК), УК (ПИФ);
• РСБУ, ОСБУ, МСФО;
• учет ценных бумаг;
• методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов;
• основные принципы управления портфелем ценных бумаг;
• методы оценки инвестиций;
• договорное право;
• порядок и сроки предоставления отчетности;
• ПК – уверенный пользователь, отличное знание программы 1С:8.3, Exсel
• Хорошее знание офисных программ Word, Excel, Outlook
• Умение ставить технические задания департаменту IT
• Опыт работы в управляющей компании, негосударственном пенсионном фонде, спецдепозитарии от 2 лет.

• Размер заработной платы устанавливается по итогам собеседования
• Оформление по ТК, доплата к отпуску, годовая премия.
• График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье.
• Территориально - м.Марксистская, м.Римская, м.Пролетарская