Наша команда в поиске опытного специалиста по учету паевых инвестиционных фондов (ПИФ), который будет отвечать за ведение внутреннего учета.
Обязанности
- ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
- взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором;
- расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
- обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
- ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета;
- составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516;
- взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов.
Требования
- высшее образование;
- опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
- наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0;
- желателен опыт работы в ПО Аванкор;
- опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).
Условия
- гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
- льготные ипотечные условия кредитования;
- выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
- ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
- корпоративная пенсионная программа;
- детский отдых и подарки за счет Компании;
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.