Управляющая компания Первая

Главный специалист по учету ПИФ

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет

Наша команда в поиске опытного специалиста по учету паевых инвестиционных фондов (ПИФ), который будет отвечать за ведение внутреннего учета.

Обязанности

  • ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
  • взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором;
  • расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
  • обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
  • ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета;
  • составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516;
  • взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов.

Требования

  • высшее образование;
  • опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
  • знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
  • наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0;
  • желателен опыт работы в ПО Аванкор;
  • опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).

Условия

  • гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
  • льготные ипотечные условия кредитования;
  • выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
  • ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
  • корпоративная пенсионная программа;
  • детский отдых и подарки за счет Компании;
  • обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.