НетВорк Логистик

Специалист казначейства

До 100 000 RUR
  • Домодедово (Московская область)
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет
Обязанности:
  • Загрузка и проведение банковских выписок, контроль оборотов по 51,66,67 счетам

    Планирование и согласование реестров платежей, подготовка платежных поручений

    Подготовка и проведение валютных платежей, соблюдение требований валютного законодательства

    Составление платежного задания на ежедневной основе

    Ведение платежного календаря на ежемесячной основе, планирование и контроль движения денежных средств по подразделениям, составление ОДДС

    Контроль кредиторской задолженности:

    - определение и контроль сроков исполнения обязательств по договорам и платежам

    - контроль остатков по 60 счету.

  • Работа с кредитными организациями:

    Открытие/закрытие расчетных счетов в банках

    Взаимодействие с банками по текущим вопросам

    Взаимодействие с банками по текущим и новым банковским продуктам (ВКЛ, овердрафт, банковские гарантии, депозиты и т.д.), подготовка и предоставление необходимых документов по запросу банков. Сопровождение договоров, подготовка документов в рамках кредитного мониторинга.

    Ведение кредитного портфеля компании

Требования:
  • Высшее образование

    Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.

    Уверенный пользователь 1с, Excel

    Опыт работы с кредитными организациями

    Опыт работы с системой Банк-клиент

    Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации

Условия:
  • место работы: Московская область, городской округ Домодедово, территория Колычевское-Жеребятьево стр.1;
  • корпоративный транспорт от м.Домодедовская и г.Домодедово на работу и обратно;
  • трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
  • график работы 5/2 с 9-00 до 18-00, перерыв на обед;
  • Заработная плата оклад по результатам собеседования.