-
Загрузка и проведение банковских выписок, контроль оборотов по 51,66,67 счетам
Планирование и согласование реестров платежей, подготовка платежных поручений
Подготовка и проведение валютных платежей, соблюдение требований валютного законодательства
Составление платежного задания на ежедневной основе
Ведение платежного календаря на ежемесячной основе, планирование и контроль движения денежных средств по подразделениям, составление ОДДС
Контроль кредиторской задолженности:
- определение и контроль сроков исполнения обязательств по договорам и платежам
- контроль остатков по 60 счету.
-
Работа с кредитными организациями:
Открытие/закрытие расчетных счетов в банках
Взаимодействие с банками по текущим вопросам
Взаимодействие с банками по текущим и новым банковским продуктам (ВКЛ, овердрафт, банковские гарантии, депозиты и т.д.), подготовка и предоставление необходимых документов по запросу банков. Сопровождение договоров, подготовка документов в рамках кредитного мониторинга.
Ведение кредитного портфеля компании
-
Высшее образование
Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.
Уверенный пользователь 1с, Excel
Опыт работы с кредитными организациями
Опыт работы с системой Банк-клиент
Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации
- место работы: Московская область, городской округ Домодедово, территория Колычевское-Жеребятьево стр.1;
- корпоративный транспорт от м.Домодедовская и г.Домодедово на работу и обратно;
- трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
- график работы 5/2 с 9-00 до 18-00, перерыв на обед;
- Заработная плата оклад по результатам собеседования.