Обязанности:
1. Ведение внутреннего учета:
- Проведение операций во внутреннем учете.
- Проведение операций по собственным сделкам и сделкам по доверительному управлению.
- Экспертиза документов физических и юридических лиц при заключении договоров доверительного управления, формирование досье клиента, проверка клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
2. Подготовка и оформление документов:
- Подготовка договоров, дополнительных соглашений для подписания с оценщиками, аудиторами, банками, брокерами паевых инвестиционных фондов.
- Подготовка договоров и дополнительных соглашений с кредитными организациями, брокерами, депозитариями, касающихся деятельности доверительного управляющего.
- Оформление документов для участия в корпоративных действиях по иностранным и российским ценным бумагам (оферты, общие собрания акционеров).
3. Взаимодействие с контрагентами:
- Взаимодействие со специализированным депозитарием: сверка стоимости чистых активов, расчет резервов и вознаграждений, получение согласий на сделки с имуществом.
- Взаимодействие с Банком России: подготовка ответов на запросы и предписания, получение разъяснений по вопросам утверждения Правил доверительного управления (Правил ДУ).
- Взаимодействие с аудиторами: подготовка документов для проведения аудита.
- Взаимодействие с оценщиками: подготовка документов для проведения оценки имущества.
- Взаимодействие с брокерами: подача поручений, подключение дополнительных услуг, сравнение тарифных планов.
- Взаимодействие с иными контрагентами (НАУФОР, НРД, ММВБ, кредитные организации) по вопросам, связанным с деятельностью паевых инвестиционных фондов и доверительного управляющего.
4. Обновление и ведение данных:
- Обновление сведений в анкетных данных паевых инвестиционных фондов и доверительного управляющего у брокеров, кредитных организаций, депозитариев.
5. Подготовка отчетности:
- Подготовка отчетности по фондам
- Подготовка отчетности по доверительному управлению в программных продуктах.
- Подготовка отчетов доверительного управляющего для клиентов.
6. Анализ и контроль:
- Проведение анализа доходности паевых инвестиционных фондов и портфелей доверительного управляющего.
- Контроль за соблюдением инвестиционной декларации по портфелям доверительного управляющего.
- Расчет, начисление и удержание вознаграждений по доверительному управлению.
7. Участие в разработке нормативных документов:
- Участие в подготовке к согласованию и утверждению Правил расчета стоимости чистых активов (Правил СЧА) и Правил доверительного управления (Правил ДУ), учетной политики.
- Участие в разработке локальных нормативных актов, касающихся внутреннего учета: Регламента внутреннего учета, Порядка нумерации, Должностных инструкций бэк-офиса.
8. Работа с банковскими счетами:
- Проведение операций по банковским счетам паевых инвестиционных фондов и доверительного управляющего.
Требования:
Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании
Опыт работы с программой Fancy
Квалификационный аттестат ФСФР 1.0