Специалист казначейства

ООО «ИНТЕРМОДА» является производителем и поставщиком одежды в более, чем 800 магазинов одежды в России, под брендом ELECTRA STYLE. Мы находимся в поисках Бухгалтера на участок Банк-клиент.

Обязанности:

• Ежедневная выгрузка банковских выписок по нескольким р/сч в 1С (одна организация);
• Осуществление безналичных платежей (рублевые/валютные переводы), выгрузка п/п;
• Контроль наличия договоров;
• Подготовка и контроль исполнения документов по валютному контролю (постановка/снятие контрактов на/с учета, открытие/закрытие ПС, предоставление подтверждающих документов по БК, предоставление СВО);
• Работа с банковскими продуктами (проведение конверсий, размещение депозитов…);
• Взаимодействие с Банком по поддержанию работоспособности БК (установка, контроль, обновление/продление ДБО, сертификатов ЭЦП);
• Выгрузка и сохранение банковских выписок;
• Контроль остатков денежных средств (ДС) на счетах компании;
• Участие в формировании БДДС в разрезе ЦФО и контроль соблюдения сроков их предоставления;
• Ведение платежного календаря и планирование, и контроль исполнения БДДС;
• Отражение фактических доходов и расходов в оперативном учете ( ведение аналитических таблиц БДДС, БДР);
• Настройка и согласование в программе 1С заявок на расходование ДС;
• Контроль полноты и правильности сведений по заявкам на оплату;
• Проверка распределения ДС по статьям, выгрузка отчетов по ДДС в разрезе деятельности компании;
• Участие в формировании ежемесячного отчета по доходам и расходам (БДР), в разрезе деятельности;
• Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства;
• Взаимодействие с другими структурами компании;
• Консолидация данных и подготовка аналитических отчетов по запросу руководства.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
• Отличные знания программы Excel;
• Практический опыт работы в программе 1С и с системами «Банк-клиент»;
• Умение работать с большим объемом информации, аналитический склад ума;
• Ответственность, внимательность к деталям.

Условия:

• Офис - м. Южная;
• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Режим работы 5/2 с 09:30 до 18:00;
• Заработная плата: оклад + KPI;
• Обучение, повышение квалификации, тренинги от нашей компании;
• Участие в корпоративных мероприятиях;
• Настоящая команда единомышленников;
• Лучшим сотрудникам продукция компании в подарок.

До встречи на интервью!