Обязанности:
- Управление денежными потоками компании, контроль исполнения платежной дисциплины.
- Управление кредитным портфелем, контроль ковенант, организация внутригруппового финансирования.
- Контроль за осуществлением платежей: согласование заявок на оплату.
- Автоматизация и регламентация казначейских бизнес-процессов.
- Предоставление отчетов о денежном потоке и состоянии ликвидности.
- Планирование, контроль и анализ БДЦС (Cash-flow).
- Контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженностей.
- Взаимодействие с кредитными организациями в части осуществления расчетов, размещения временно свободных денежных средств и иных вопросов казначейства.
- Участие в процессах бизнес-планирования в рамках функциональных обязанностей.
- Внутригрупповые перемещения денежных средств.
- Уверенный пользователь систем банк-клиент.
- Опыт работы со спец. счетами, ОБС, казначейскими счетами.
- Опыт работы с несколькими ЮЛ.
- Знание программных продуктов 1С Бухгалтерия.
- Опыт участия в автоматизации 1С.
- Опыт работы от 3-х лет в строительной компании (девелопер, генподрядчик)
- Отличные знания Excel, умение работать с большими массивами данных.
- Знание нормативных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов и документов, касающихся выполнения должностных обязанностей: по бухгалтерскому учету, по банковскому обслуживанию, кассовым операциям.
- Оформление согласно ТК РФ.
- График работы 5/2, с 09:00/10:00 до 18:00/19:00.
- Современный офис, чай и кофе для сотрудников.
- Место работы: Бизнес-центр «Рига Ленд», Новорижское шоссе.
- Бесплатная парковка на территории БЦ.
- Корпоративный автобус от ст. м. Строгино, м. Щукинская, ст. Красногорская.