Ведущий специалист финансового отдела/Казначей

Обязанности:

• Управление банковскими счетами (открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита), в том числе работа со специальными счетами
• Ежедневная проверка и согласование в 1С КА заявок на расходование денежных средств по двум юр. лицам (ТТМ и ПэйТранс) от подразделений на предмет: корректного заполнения основных полей заявки в соответствии с платежными документами (сумма, сроки, назначение платежа, выбор договора, банковские и пр. платежные реквизиты), верного выбора статьи оборотов УУ, указания комментария для внутреннего пользования, проверка необходимых приложенных документов к заявке соответствия условиям договора (сумма, сроки, назначение), корректности выбранного ЦФО и проекта
• Ежедневная разноска банковских выписок по ТТМ и ПэйТранс в 1С КА по статьям УУ. Формирование ОДДС раз в месяц.
• Ежедневная подготовка остатков ДС на р/с для собственников по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
• Ежедневное ведение файла План платежей по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
• Ежедневная проверка списка неоплаченных счетов согласно данным 1С КА по ТТМ.
• Прикрепление и выпуск карт по зарплатным проектам (ВТБ, Сбербанк).
• Ведение базы депозитов.
• Сопровождение валютных контрактов (в том числе расчеты с нерезидентами).

Требования:

• Отличное знание Клиент-банка ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк;

  Знание основ налогообложения в РФ;

• Обязательно опыт составления управленческой отчетности (CF);

• Навык работы с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита;

• Знание валютного учета контрактов

• Отличные знания Excel (формулы, в том числе сложные: массив, ВПР, СУММЕСЛИ и пр., связи, сводные таблицы), PowerPoint, Word, 1С

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ

• Достойная заработная плата по результатам собеседования. Регулярные премии по результатам работы

• График работы 5\2, с 9 до 18

• Соцпакет (ДМС со стоматологией, фитнес, "Тройка" на год)

• Кофе, фрукты в офисе, по пятницам- мороженное

• Материальная поддержка сотрудников в особых семейных ситуациях, подарки детям на новогодние праздники

• Профессиональный и карьерный рост

• Корпоративный волейбол

• Возможность внешнего обучения за счет компании

• Работа на крупных проектах российских Заказчиков, а также над собственными проектами компании