Сервисный центр Транстелематика

Ведущий специалист финансового отдела/Казначей

92 000 - 105 000 RUR
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет
  • Финансовый анализ
  • Международные стандарты бухгалтерского учета
  • MS PowerPoint
  • Консультант плюс
  • Кредитные договоры
  • Казначейство
  • Финансовые показатели
  • Финансовый аудит
  • Английский — A1 — Начальный

Обязанности:

  • Управление банковскими счетами (открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита), в том числе работа со специальными счетами
  • Ежедневная проверка и согласование в 1С КА заявок на расходование денежных средств по двум юр. лицам (ТТМ и ПэйТранс) от подразделений на предмет: корректного заполнения основных полей заявки в соответствии с платежными документами (сумма, сроки, назначение платежа, выбор договора, банковские и пр. платежные реквизиты), верного выбора статьи оборотов УУ, указания комментария для внутреннего пользования, проверка необходимых приложенных документов к заявке соответствия условиям договора (сумма, сроки, назначение), корректности выбранного ЦФО и проекта
  • Ежедневная разноска банковских выписок по ТТМ и ПэйТранс в 1С КА по статьям УУ. Формирование ОДДС раз в месяц.
  • Ежедневная подготовка остатков ДС на р/с для собственников по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
  • Ежедневное ведение файла План платежей по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
  • Ежедневная проверка списка неоплаченных счетов согласно данным 1С КА по ТТМ.
  • Прикрепление и выпуск карт по зарплатным проектам (ВТБ, Сбербанк).
  • Ведение базы депозитов.
  • Сопровождение валютных контрактов (в том числе расчеты с нерезидентами).

Требования:

  • Отличное знание Клиент-банка ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк;

    Знание основ налогообложения в РФ;

  • Обязательно опыт составления управленческой отчетности (CF);

  • Навык работы с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита;

  • Знание валютного учета контрактов

  • Отличные знания Excel (формулы, в том числе сложные: массив, ВПР, СУММЕСЛИ и пр., связи, сводные таблицы), PowerPoint, Word, 1С

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ

  • Достойная заработная плата по результатам собеседования. Регулярные премии по результатам работы

  • График работы 5\2, с 9 до 18

  • Соцпакет (ДМС со стоматологией, фитнес, "Тройка" на год)

  • Кофе, фрукты в офисе, по пятницам- мороженное

  • Материальная поддержка сотрудников в особых семейных ситуациях, подарки детям на новогодние праздники

  • Профессиональный и карьерный рост

  • Корпоративный волейбол

  • Возможность внешнего обучения за счет компании

  • Работа на крупных проектах российских Заказчиков, а также над собственными проектами компании