Альфа Капитал

Ведущий специалист направления бухгалтерского и налогового учета ЗПИФ

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет
  • Составление договоров
  • Работа с базами данных
  • Грамотность
  • Ведение отчетности
  • Первичные документы

Обязанности:

  • Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета.
  • Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ.
  • Подготовка регламентированной отчетности ЗПИФ.
  • Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями.
  • Подготовка налоговой отчетности ЗПИФ в порядке и сроки, установленные нормативными актами, расчет налоговых платежей, контроль своевременного перечисления налоговых платежей.
  • Ведение и формирование учетного журнала и перечней имущества ЗПИФ, регистров внутреннего учета в отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ.
  • Расчет и контроль нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов.
  • Участие в автоматизации специализированных программ учета ЗПИФ.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Опыт работы по учету ЗПИФ не менее двух лет.
  • Опыт работы с ПО Аванкор (желательно).
  • Квалификационный аттестат серии 5.0.

Условия:

  • Достойный уровень оплаты труда (фикс+бонусы).
  • Социальный пакет (ДМС, мобильная связь, скидка в фитнес клуб и другие активности со стороны HR), белая заработная плата.
  • Оформление по ТК РФ.
  • График работы 90% времени удаленный, с 9.30 до 18.30
  • Офис располагается в 5 минутах от метро Маяковская (в 1 минуте от Патриарших прудов).
  • Адекватный здоровый коллектив, богатая и яркая корпоративная культура.