Что делать:
-
организовывать и проводить платежи (банк клиент, АЗОН) Холдинга ( 8 юр. Лиц).
-
планировать поступления и расходы денежных средств (Платежный календарь).
-
вести учет кредитов, депозитов и займов, управление процентами.
-
контролировать взаиморасчёты по займам ежеквартально (акты сверки).
-
вести операции по казначейским счетам , в т.ч. контроль целевого использования средств.
-
вести денежные расчёты в иностранных валютах, функции валютного контроля (разовые платежи).
-
проводить закрытия по участку ежемесячно.
-
ежедневно размещать остатки на р/сч на НСО в банках.
-
размещать депозиты.
-
проводить выписки в SAP R3 и 1С.
-
открытие/закрытие р/сч в банках, а также поддержание актуального досье и сертификатов.
-
составлять ежедневные отчеты по остаткам на счетах, по приходам ден.средств от заказчиков.
-
создавать ЗНО по налогам, по займам (предоставление/погашение), % по займам/кредитам.
-
запрашивать справки из банков ежеквартально.
-
вести учет БГ по контрагентам, видам, суммам, 009 счет.
-
составлять договоры внутригрупповых займов, ДС по ним.
-
заключать соглашения с банками по договорам на привлечение кредита, банковских гарантий.
-
отслеживать ковенанты.
-
начислять затраты по налогам в SAP.
-
вести учет банковских выписок.
-
выполнять автоматический расчет процентов по депозитам кредитам и займам.
-
имеете опыт работы в «1С Предприятие».
-
хорошо знаете excel.
-
имеете высшее образование по специальности Финансы и кредит, финансовый менеджмент, банковское дело.
-
работаете руководителем одела казначейства не менее 3 лет.
Будет преимуществом: опыт работы с SAP , опыт взаимодействия с банками по вопросам привлечения заемных средств, опыт работы в холдинге, состоящем из нескольких юридических лиц, организации внутригрупповых займов.