Наша команда в поиске Ведущего специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление.
Обязанности
- ввод информации на основе первичных документов в учетные системы;
- сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета;
- расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием;
- подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами;
- знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431;
- взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов;
- взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработки систем.
Требования
- опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии;
- опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев;
- желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0;
- знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании;
- высшее образование.
Условия
- гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
- декретная ставка;
- льготные ипотечные условия кредитования;
- выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
- ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
- корпоративная пенсионная программа;
- детский отдых и подарки за счет Компании;
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.