Казначей

Ведение кассовых операций

• Приём и выдача наличных денежных средств.

• Оформление кассовых ордеров, ведение кассовой книги.

Работа с безналичными расчётами

• Проведение платежей через интернет-банкинг.

• Переводы между счетами компании.

• Контроль за своевременным поступлением оплат от клиентов и партнёров.

Учёт и отчётность

• Ведение ежедневной отчетности по движению денежных средств.

• Подготовка отчетов о состоянии казначейства по запросу руководства.

• Участие в составлении бюджета и планировании денежных потоков.

Контроль за платежной дисциплиной

• Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств комплекса.

• Проверка корректности платёжных реквизитов и назначений платежей.

• Согласование платежей с бухгалтерией и другими службами.

Взаимодействие с банками и поставщиками

• Работа с банковскими выписками.

• Поддержание рабочих отношений с банками, предоставление необходимой информации.

• Проверка и контроль документов, сопровождающих финансовые операции.

Обеспечение финансовой безопасности

• Контроль за соблюдением внутреннего финансового регламента.

• Своевременное выявление и предотвращение финансовых рисков и нарушений.

• Обеспечение контроля за финансовыми потоками арендаторов, гостей и подрядчиков.

Образование и опыт:

Высшее образование в сфере финансов, бухгалтерского учёта, экономики или смежных областях.

Опыт работы в должности казначея, бухгалтера-кассира или финансового специалиста от 2 лет.

Знание основ бухгалтерского и налогового учёта.

Профессиональные навыки:

Уверенное владение кассовой дисциплиной и знание порядка ведения кассовых операций.

Опыт работы с интернет-банкингом и бухгалтерскими программами (1С, Excel и др.).

Знание законодательства РК в области финансов и кассовой деятельности.

Навыки подготовки отчётности и финансовой документации.

Личностные качества:

Высокий уровень ответственности и внимательности.

Честность, надёжность, финансовая дисциплина.

Умение работать с конфиденциальной информацией.

Способность к самостоятельной работе и соблюдению сроков.

Коммуникабельность и умение взаимодействовать с другими службами комплекса.

Желательно:

Опыт работы в гостинично-туристическом или сервисном секторе.

Владение казахским, русским и (по возможности) английским языками.

Знание специфики работы с арендаторами, клиентами, подрядчиками.