Группа компаний АТОН рассматривает кандидатов на позицию Казначея, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами:
Организация функционирования банковских и брокерских счетов
- Оформление документов для открытия и закрытия банковских и брокерских счетов
- Осуществление оперативного контроля состояния банковских счетов, немедленное информирование руководства о блокировке/ограничениях банковских счетов
- Ежедневное отслеживание информационных запросов банков/брокеров в личном кабинете юр.лиц, своевременное предоставление банкам всей необходимой информации по их запросам
- Взаимодействие с брокерами по предоставлению всех необходимых документов для открытия/продления/закрытия брокерских счетов
- Заполнение анкет для личного кабинета брокера, для банков, страховых компаний и пр.
- Заполнение запросов на получение выписок ДЕПО в личном кабинете брокера по всем компаниям (ежемесячно), и формирование электронного архива по ним
- Взаимодействие с банками/брокером по иным вопросам (получение справок из банка для различных целей, предоставление пакета документов в банк при внесении изменений в учредительные документы юрлица, при смене либо продлении полномочий генерального директора и тп)
- Контроль рисков блокирования счетов
Краткосрочное планирование поступлений и платежей - Подготовка платежного календаря на месяц в разрезе юр.лиц (понедельная детализация)
- Сбор заявок на платеж от ЦФО и осуществление контроля исполнения этих заявок
- Составление реестра платежей на каждый платежный день/неделю
- Контроль на соответствие заявок на оплату платежному календарю
- Контроль неснижаемого остатка денежных средств (недопущение кассовых разрывов)
- Контроль своевременности поступлений денежных средств от дебиторов, немедленное оповещение руководства в случае нарушения сроков получения денег
- Согласование с инициаторами платежей и ответственными за источники поступления доходов возможных изменений сроков перечислений по платежам в случае риска возникновения кассовых разрывов
- Подготовка еженедельного сводного отчета об остатках денежных средств на банковских счетах, депозитах, брокерских счетах
Осуществление всех видов расчетов и платежей - Оформление платежных документов для осуществления платежей в соответствии с утвержденным реестром платежей
- Контроль достаточности и корректности докуметов, обосновывающих платеж
- Контроль прохождения платежных документов в банках и получение из банков документов, подтверждающих осуществление платежа
- Своевременное осуществление платежей в соответствие с заявками на оплату
- Своевременное перечисление заработной платы
- Своевременное перечисление налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды.
- Осуществление операций по брокерскому счету
- Осуществление валютообменных операций (в т.ч. через брокерский счет)
- Оформление взаимозачетов
Обеспечение выполнения законодательства о валютном контроле и отсутствие штрафных санкций - Мониторинг изменений законодательства о валютном контроле и соблюдение его требований;
- Постановка контрактов на учет в банке и снятие с учета,
- Предоставление справок о подтверждающих документах и сведений о валютных операциях в банк
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью - Контроль сроков получения дебиторской задолженности (график получения)
- Ежемесячный анализ дебиторской задолженности, авансов выданных, прочей задолженности
- Контроль сроков оплаты кредиторской задолженности
- Ежемесячный анализ всех видов кредиторской задолженности
Обеспечение финансирования деятельности компании - Формирование пакета документов, запрошенных банками, для открытия кредитных линий и предоставления кредитов
- Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания кредитов
- Факторинг (работа с банками, открытие новых кредитных линий, по новым покупателям и тп; организация взаимодействия между банком и менеджерами по отгрузке)
- Взаимодействие с банками и с лизинговыми компаниями по лизингу
- Инициирование договоров получения внутригрупповых займов
- Контроль исполнения обязательств по кредитам и займам и процентов по ним в соответствии с заключенными договорами
- Ведение кредитного портфеля по компаниям (кредиты банков и займы полученные, в том числе внутригрупповые займа), расчет процентов по кредитам и займам
- Ведение реестра залогов по каждому кредитному договору
- Ведение реестра поручительств и гарантий выданных
- Ведение сводного отчета по займам полученным
- Мониторинг процентных ставок, ключевой ставки ЦБ
Размещение временно свободных денежных средств - Проведение мониторинга рынка размещения денежных средств
- Подготовка предложений вариантов решений по максимизации финансового результата от вложения свободных денежных средств
- Ведение переговоров с банками о размещении денежных средств в депозиты
- Проведение мониторинга деятельности банков/организаций, с которыми были заключены договора на размещение денежных средств
- Инициация договоров выдачи внутригрупповых займов
- Инициация договоров выдачи займов третьим лицами
- Контроль сроков возврата займов и процентов по ним
- Ведение сводного отчета по движению займов выданных
- Ведение сводного отчета по движению финансовых вложений
Наши ожидания:
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы с банками и брокерами не менее 5 лет;
- Профессиональное знание 1С Бухгалтерия, MS Excel, Word, Power Point,
- Умение анализировать большие объемы информации;
- Опыт написания ТЗ на автоматизацию казначейства в 1С;
- Знание бухгалтерского и управленческого учета;
- Стрессоустойчивость, умение работать в многофункциональном режиме, аналитический склад ума, порядочность, принципиальность, честность.
Мы предлагаем:
- Офис класса "А" в центре Москвы (м.Новокузнецкая);
- ДМС;
- Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- График работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день;
- Льготный фитнес, корпоративное кредитование;
- Возможность карьерного и профессионального роста.
Что ценят наши сотрудники:
- Мы вместе идём к общей цели, и каждый понимает свой вклад;
- В нашей компании дружеская семейная атмосфера, в которой всегда можно рассчитывать на взаимопомощь и поддержку;
- Поощряется инициатива и предпринимательский подход;
- Нет бюрократии, зато есть плоская структура и открытые двери к руководству;
- Здесь работают не на процесс, а на результат;
- Наша компания постоянно развивается, и это открывает много нетривиальных задач и возможностей для роста;
- «Главный актив – это люди»: премиальный соцпакет, возможность удаленной работы, поездки командами и обучение за счет компании.