Руководитель отдела казначейства

Приветствуем тебя, будущий коллега!
Мы – «Центр технического оборудования» - 11 лет являемся Официальным дилером более 70 ведущих производителей и входим в Топ-3 компаний по объему продаж спецтехники, минитракторов, складского и автосервисного оборудования в России. Наш собственный бренд Zauberg успешно зарекомендовал себя среди профессионалов отрасли.
Наша команда уже более 200 человек, каждый из которых вносит свой вклад в развитие компании.
Если тебе интересно работать в динамичной среде, где ценят профессионализм и стремление к развитию, присоединяйся к нам!

Мы предлагаем:

• Комфортные условия: современный и комфортный офис с зоной отдыха и приема пищи;
• Работу в Федеральной динамично развивающейся компании, в профессиональном и амбициозном коллективе;
• Удобный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Достойный уровень окладной части + премиальная часть;
• Активная корпоративная жизнь: спортивные мероприятия, корпоративы, поздравления с важными событиями.

Чем предстоит заниматься:

• Отслеживание ликвидности, создание единого платежного календаря;
• Оптимизация ВГО отношений, в т.ч. отслеживание авансов выданных;
• Внедрение системы автоматизации казначейства:
  Согласование, маршруты, оплаты, ежедневных, еженедельных, месячных мониторингов, сбор факта
  Процесса бюджетирования, в т.ч.по ЦФО​​​​​​
  RPA для автоматизированной корректировки платежей, разноски;
• Интеграция системы казначейства с банками (директбанк);
• Работа с валютными платежами, хеджирование​​​​​​;
• Эффективное управление свободными средствами: погашение, депозиты;
• Работа с оборотным капиталом группы (дз/КЗ/запасы).

​​​​​​​Мы ожидаем от тебя опыт:

• Управление ликвидностью и прогнозирование денежных потоков;
• Формирование и контроль единого платежного календаря (знание принципов и инструментов казначейского учета);
• Ведение валютных операций: конвертация, хеджирование рисков (форварды, опционы), знание валютного законодательства;
• Разработка политик управления денежными средствами, включая оптимизацию депозитов, кредитных линий и досрочного погашения долгов.​​​​​​;
• Опыт внедрения бюджетирования по ЦФО и формирования финансовой отчетности;
• Анализ и мониторинг финансовых показателей (LCR, текущая ликвидность, долговая нагрузка);
• Работа с инструментами хеджирования и риск-менеджмента (знание Bloomberg/Reuters — как плюс);
• Навыки анализа данных (Excel, Power BI,) для прогнозирования и построения финансовых моделей;
• Знание нормативной базы в области казначейства, валютного контроля, корпоративных финансов.

Спасибо за проявленный интерес к вакансии и Компании ЦТО в целом!
Ваш отклик будет рассмотрен в течение 3 рабочих дней. В случае соответствия Вашего профессионального опыта требованиям вакансии мы свяжемся с Вами по указанным контактам.
В ином случае Ваше резюме будет помещено в кадровый резерв и при появлении вакансии, соответствующей Вашим пожеланиям и профессиональной подготовке, мы свяжемся с Вами по указанным контактам.