Обязанности:
- Прием банковских выписок из банка-клиента
- Сверка оплат по выписке за предыдущий день
- Разнесение банковских выписок в 1С ERP.
- Формирование в 1С заявок на расходование денежных средств.
- Заведение в 1С новых Контрагентов, платежных реквизитов
- Формирование платежного календаря, реестра оплат.
- Создание в 1С платежных поручений, выгрузка в банк-клиент.
- Подготовка отчетов, справок, кредитный мониторинг.
- Проверка и контроль начисляемых %, комиссий.
- Формирование отчета по БДДС.
- Прочие задачи Руководителя
Требования:
- Высшее экономическое или финансовое образование;
- Опыт работы в данной сфере на аналогичной должности от 2 лет
- Опыт работы на казначейской функции от 2 лет. Знание бух. учета.
- Знание специальных программ - 1С ERP, EXCEL
- Опытный пользователь ПК
Условия:
- Работа в крупной стабильной российской компании
- График работы 5/2, с 09.00-18.00
- Трудоустройство по ТК РФ, полностью "белая" ЗП
- Предоставляется: ДМС, корпоративная мобильная связь, развозка из Тосно и Колпино
- Скидки на продукцию Компании.
- Место работы офис г. Пушкин или производство в Форносово.