Приглашаем в команду Руководителя казначейства.
Чем предстоит заниматься:
- Руководство отделом Казначейство.
- Составление ежемесячной отчетности, периодического прогноза и ежегодного бюджета CASH FLOW, их анализ.
- Сверки Cash Flow & P&L & Бизнес.
- Проведение процедуры закрытия месяца согласно регламенту, проверка аналитик, сверка оборотов и остатков на счетах.
- Работа с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной политикой, оптимизация использования свободных денежных средств.
- Проверка соответствия валютному контролю Банков и законодательству РФ всех контрактов Общества с нерезидентами РФ, ведение реестра валютных операций и операций с нерезидентами.
- Поддержка активными взаимоотношения Общества с Банками по средствам Клиент-Банк (актуальность сертификатов подписи, актуальность обновления данных, предоставление информации по запросам).
- Взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам Банка и отдела Казначейство.
- Открытие/закрытие и обслуживание всех типов (расчетные, специальные, депозитные, корпоративные и т.п.) счетов в Банках Общества.
- Взаимодействие с ИТ-отделом по вопросам отдела Казначейство Общества, постановка задач по оптимизации и автоматизации рабочих процессов отдела Казначейство Общества.
- Составление детального Ежемесячного Прогноза поступлений и расходов по данным, полученным от ЦФО Общества.
- Пополнения расчетных счетов согласно схеме финансирования Общества.
- Контроль свободных лимитов по договорам займов Общества.
- Контроль срока действия и иных сроков, указанных в договорах займов Общества.
- Контроль кассовых разрывав, остатков на расчетных счетах, необходимых для покрытия операционных расходов Общества.
- Проверка реестров оплат и крупных платежей.
- Контроль возвратов.
Что хотим видеть в кандидатах:
- Высшее образование;
- Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
- Понимание бух.учета, формирования финансовой отчетности, особенно Casf Flow.
- Белая заработная плата, обсуждается индивидуально с успешными кандидатами;
- Официальное оформление, ДМС с 1 дня работы, оплачиваемый отпуск и больничный;
- Формат работы: гибрид, 5/2;
- Приятный, профессиональный коллектив, сплоченный общей идеей.