Обязанности:
- Проверка заявок на расходование денежных средств;
- Формирование и оправка в банк ПП на основании утвержденных заявок; контроль их исполнения.
- Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению денежных средств.
- Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании.
- Своевременное проведение платежей по кредитам, займам, банковским гарантиям, лизинговым платежам и контроль расчета процентов.
- Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств.
- Взаимодействие с банками по открытию и закрытию расчетных счетов (5 юр. лиц).
- Отслеживание сроков действия ЭЦП.
- Отслеживание и получение справок для ежеквартального и ежемесячного мониторинга.
- Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации).
- Ведение отчета по дебиторской задолженности.
- Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками.
- Ведение зарплатных проектов в полном объеме.
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов.
- Выполнение иных поручений главного бухгалтера.
Требования:
- Знание бухгалтерского и налогового законодательства.
- Знание ПК, опыт работы в 1С 8.3 БП, Банк-клиент, Excel на уровне уверенного пользователя.
- Опыт работы бухгалтером на участке клиент-банк с рублевыми и валютными платежами(желательно) от двух лет.
- Высшее образование в области бухгалтерского учета или финансов.
- Желательно наличие опыта автоматизации учета дебиторской задолженности.
- Умение эффективно распределять рабочее время.
- Высокий уровень личной ответственности и пунктуальности.
- Умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:30.
- Офис в пешей доступности от метро Октябрьское поле/ МЦК Панфиловская.
- Комфортные условия труда и внимательное отношение к сотрудникам.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Участие в корпоративных мероприятиях.