Мы ищем специалиста:
- С высшим экономическим образованием;
- С опытом работы руководителем отдела казначейства от 3 лет;
- С опытом построения платежных календарей (БДДС) и профилактики кассовых разрывов;
- С опытом самостоятельного долгосрочного/краткосрочного прогнозирования ДДС (Cash Flow);
- Обладающего знаниями бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования;
- С опытом работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц);
- С высоким уровнем ответственности и внимательность к деталям;
- Умеющего работать с большими объемами данных, аналитическим складом ума, системным мышлением;
- Обладающего уверенными практическими навыками в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С.
Ключевые задачи:
- Управление ежедневными денежными потоками и поддержание оптимальной ликвидности;
- Создание и ведение платежного календаря для эффективного планирования поступлений и выплат;
- Планирование цепочек движения денежных средств между юрлицами группы;
- Прогнозирование возможных кассовых разрывов и разработка мер по их предотвращению и оптимизации;
- Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк, спецсчета);
- Первичное взаимодействие с банками по кредитованию, получение максимально выгодных условий, контроль подготовки пакета документов;
- Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
- Участие в процессе автоматизации процессов казначейства на базе системы 1С;
- Контроль над работой команды специалистов отдела казначейства (в подчинении 3 сотрудника);
- Взаимодействия с отделами компании по вопросам оплат;
- Регулярная подготовка детальной аналитики и отчетов для руководства.
Мы предлагаем тебе:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- "Белая" заработная плата без задержек;
- Формат работы гибрид;
- Оборудованное рабочее место;
- Возможность профессионального роста и развития;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
-
ДМС после 1 года работы в компании для Вас и Ваших детей (до 18 лет включительно);
- Онкострахование и страхование от несчастных случаев.