Обязанности:
- Контроль составления БДДС отдельными ТРЦ: ежемесячный, квартальный, годовой
- План-фактный анализ исполнения БДДС: ежемесячный, квартальный, годовой
- Подготовка отчетов и презентаций по казначейству
- Регулярный мониторинг и контроль текущей ликвидности, прогнозирование остатков денежных средств, размещение свободных денежных средств, ведение сводного платежного календаря по ГК
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
- Согласование заявок и реестров платежей в рамках утвержденных бюджетов
- Финансовое моделирование, контроль подготовки документов на кредитование
- Контроль соблюдения ковенант по кредитным договорам
- Обеспечение своевременного предоставления отчетности банкам в рамках финансового мониторинга и ответов на другие запросы банков
- Контроль деятельности финансовых менеджеров ТРЦ по своему направлению
- Обеспечение соблюдения внутренних процедур ГК
- Оптимизация процессов казначейства, разработка и внедрение единой системы учета и отчетности казначейства для всех ТРЦ; разработка форм, контроль их ведения
- Участие в проектах по автоматизации казначейства
- Выполнение других задач руководства в зоне своей ответственности
Наши ожидания:
- Высшее экономическое образование.
- Опыт работы руководителем казначейства Группы компаний не менее 5 лет.
- Опыт работы с банками-кредиторами.
- Знание Excel и 1С на продвинутом уровне.
- Умение работать с большими объёмами данных, системное мышление, аналитический склад ума.
- Высокий уровень самостоятельности и ответственности.
- Автоматизация казначейской функции – как преимущество.
Условия:
- Заработная плата обсуждается с кандидатом на собеседовании.
- Полное соблюдение ТК РФ.
- ДМС после испытательного срока.
- Офис в центре города.