Обязанности:
- Проведение платежей в системе банк-клиент;
- Контроль за соответствием сумм оплат заявленным расходам;
- Разнесение банковских операций в программе 1-С бухгалтерия;
- Подготовка отчетов по остаткам и движению денежных средств;
- Подготовка сводных отчетов по дебиторской задолженности;
- Контроль за своевременным погашением налоговых, кредитных обязательств;
- Осуществление валютных платежей, регистрация валютных договоров;
- Разноска заявок и счетов на оплату по проектам в платежный календарь;
- Составление и согласование платежного календаря на день;
- Проводить платежи в онлайн-банкинге;
- Подшивка выписок и платежных поручений (заявками и счетами) по проектам;
- Обработка всех вопросов c банком (при необходимости запрос справок и usb-ключей и т.д.);