Обязанности:
- Проведение расчетов по сделкам/операциям с финансовыми инструментами и деньгами, принадлежащими Компании;
- Обеспечение контроля за своевременным формированием приказов в банки-кастодианы, расчетные организации, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на проведение операций с активами Общества;
- Осуществление контроля за достоверным и актуальным учетом собственных активов;
- Осуществление контроля сверки данных учета количества финансовых инструментов на лицевых счетах с данными депозитариев, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и банков;
- Обеспечение проведения ежедневной переоценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле собственных активов;
- Проведение работы с локальными и глобальными зарубежными кастодианами по вопросам регулярного обновления налоговых форм, сертификатов и других документов;
- Осуществления контроля за достоверностью, полнотой и своевременностью предоставления регуляторной отчетности в уполномоченные органы РК в соответствии с требованиями законодательства РК;
- Осуществление на ежемесячной основе сверки данных системы внутреннего учета с данными учетных организаций (депозитариев, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и банков);
- Обеспечение сохранности первичных документов по деятельности собственного портфеля;
- Обеспечение сверки с подразделением бухгалтерского учета и отчетности по собственным активам, находящихся в инвестиционном портфеле;
- Осуществление работ по автоматизации процессов в учетной системе и оптимизации бизнес- процессов по управлению собственными активами
- Высшее экономическое/финансовое, математическое или техническое образование;
- Опыт работы на соответствующих должностях на рынке ценных бумаг или в финансовом секторе не менее 3 (трех) лет;
- Знаниями законодательства РК, регулирующего деятельность Общества, в частности лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;
- Владение государственным и английским языками на базовом уровне
- График работы 5/2, c 9.00 до 18.00ч.
- Удобное месторасположение офиса в центре города
- Медицинская страховка после прохождения испытательного срока
- Возможность профессионального обучения и развития
- Работа в динамично развивающейся компании