Обязанности:
- Полное сопровождение процесса планирования ДДС, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям группы
- Заполнение форм бюджета в разрезе утвержденной аналитики БДДС
- Контроль за использованием денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом компании
- Контроль и анализ фактического исполнения бюджета; анализ и обоснование причин отклонения фактических показателей от плановых
- Ежедневное формирование заявок на оплату и реестров платежей
- Осуществление платежей на основании утвержденного реестра и их ежедневное разнесение в 1C ERP
- Контроль корректности отражения фактических операций в программе 1С по статьям бюджета
- Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт
- Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов
- Подготовка документов для осуществления валютных платежей (паспорта сделок, справки о валютных операциях, подтверждающие документы)
- Контроль остатков на счетах, размещение свободных денежных средств на депозите
- Ведение кассовых операций, авансовых отчетов
- Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности компании, формирование ежемесячного отчета
- Сопровождение сделок факторинга
- Администрирование справочника контрагентов
- Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства
- Участие в автоматизации БДДС (1С ERP)
Требования:
- Высшее экономическое образование
- Релевантный опыт работы (функция казначея), от 5 лет, в коммерческих организациях
- Желателен (будет существенным преимуществом) опыт работы в группе компаний
- Понимание основ бухгалтерского и управленческого учета
- Знание банковского законодательства в части исполнения рублевых и валютных платежей, конвертации, кредитно-депозитных операций;
- Аккуратность, исполнительность, внимательность к деталям
- На испытательный срок - работа в офисе, далее - по договоренности (офис или гибрид)
- З/п от 120 000 до 130 000 (до вычета НДФЛ)
- Офис в пешей доступности от м. Преображенская