1. Цель должности
Обеспечивать достоверный и своевременный финансовый анализ деятельности компании. Формировать отчёты по продажам, управленческие финансовые отчёты (ДДС/ПиУ/Баланс в упрощённом виде), и рассчитывать показатели эффективности для руководства.
2. Основные задачи
2.1. Аналитика продаж
-
Сбор данных из CRM (Bitrix24), Excel, 1С и складских систем.
-
Еженедельный и ежемесячный отчёт по продажам:
-
по сегментам (дистрибьюторы / опт / ХоРеКа / сети / экспорт),
-
по менеджерам,
-
по клиентам,
-
по SKU (50/25/10/5/2 кг).
-
-
Анализ динамики: объёмы, маржа, средний чек, средняя цена реализации, скидки.
-
Воронка продаж: анализ лидов, конверсий, времени сделки.
-
Формирование Compliance-отчётов: несоответствия в документах, отклонения цен, срочные риски.
2.2. Финансовая отчётность (управленческий учёт)
-
Составление еженедельного и ежемесячного отчёта по Движению Денежных Средств (ДДС):
-
операционная деятельность,
-
инвестиционная деятельность,
-
финансовая деятельность.
-
-
Учет фактических платежей по реестру.
-
Сверка банковских / кассовых операций с ДДС.
-
Формирование прогноза ДДС на 1, 3 и 6 месяцев.
2.3. Классификация статей затрат
-
Присваивать правильные статьи затрат при обработке реестра платежей:
-
зерно/сырьё,
-
логистика,
-
фонд оплаты труда,
-
упаковка/тара,
-
услуги подрядчиков,
-
эксплуатационные расходы,
-
коммунальные,
-
амортизация,
-
налоги,
-
маркетинг,
-
прочее.
-
-
Поддерживать структуру статей в актуальном состоянии.
-
Создать таблицу соответствий (reference table) для автоматизации.
2.4. Показатели эффективности (KPI / Unit Economics)
-
Расчёт ключевых KPI по компании:
-
валовая маржа,
-
операционная маржа,
-
EBITDA (базовая),
-
CAC (для холодных продаж),
-
ROMI (эффективность маркетинга),
-
маржинальность по SKU и по клиентам,
-
оборачиваемость складов,
-
KPI отдела продаж (конверсия, выработка на менеджера).
-
-
Еженедельное обновление dashboards в Power BI/Looker/Excel.
3. Дополнительные функции
-
Автоматизация процессов в Excel/Google Sheets (формулы, pivot tables, правила).
-
Взаимодействие с бухгалтерией, логистикой, отделом продаж, производством.
-
Подготовка презентаций для руководства (PPT).
-
Участие в построении управленческого учёта.
4. Требования
4.1. Hard Skills
-
Excel: advanced (pivot, VLOOKUP/XLOOKUP, Power Query — большой плюс).
-
Power BI / Google Data Studio — желательно.
-
Понимание ДДС / ПиУ / Баланса.
-
Опыт финансового анализа 1–3 года.
-
Умение работать с CRM (Bitrix 24).
-
Базовые навыки построения финансовых моделей.
4.2. Soft Skills
-
Внимательность к деталям.
-
Структурное мышление.
-
Самостоятельность, ответственность.
-
Умение работать в условиях многозадачности.
-
Готовность «дожимать» информацию от коллег.
5. Ключевые ожидаемые результаты (KPI сотрудника)
-
Своевременность:
-
Продажные отчёты — до 12:00 каждый понедельник.
-
ДДС — до 5 числа каждого месяца.
-
-
Точность и Прозрачность данных:
-
Единая «истина» в отчетах (single source of truth).
-
-
Автоматизация:
-
Ежеквартально внедрять минимум 1 улучшение / оптимизацию процесса.
-
6. Формат работы
-
График: 5/2.
-
Офис
-
Прямое подчинение: Финансовому директору / Директору по развитию.
-
Взаимодействие: бухгалтерия, склад, логистика, продажи, производство.