Обязанности:
- Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных и прочих счетах компании.
- Подготовка и актуализация платежного календаря, планирование движения денежных средств и контроль исполнения бюджета ДДС.
- Прогнозирование дефицита/профицита ликвидности.
- Организация процесса согласования и исполнения платежей.
- Формирование реестров платежей.
- Открытие и закрытие банковских счетов, сопровождение зарплатных проектов.
- Ведение и администрирование автоматизированной системы казначейства, участие во внедрении и настройке регламентов платежей.
- Взаимодействие с бухгалтерией и финансами по вопросам отражения операций, статей бюджета, корректности данных по ДДС.
- Мониторинг процентных ставок, условий банковского обслуживания, оптимизация размещения временно свободных средств (депозиты, краткосрочные инструменты).
- Подготовка оперативной отчетности по движению денежных средств, остаткам и лимитам для руководства
- Подготовка аналитических материалов по эффективности использования денежных ресурсов, банковским условиям, структуре финансовых потоков.
- Взаимодействие с банками и внутренними подразделениями (финансы, бюджетирование, закупки, продажи, юридический отдел).
- Организация работы отдела/группы казначейства, распределение задач между сотрудниками и контроль их исполнения.
- Разработка и актуализация регламентов казначейских операций, процедур согласования платежей и лимитной политики.
- Обучение и методологическая поддержка специалистов всех уровней, участие в проектах по развитию финансовой функции компании.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы от 3 лет;
- Работа с банками в части указанного функционала;
- Обязательно знание программ 1С, Excel, Power Quary.
Условия:
- Работу в стабильной и активно развивающейся компании;
- Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, полностью "белая" заработная плата, выплата дважды в месяц без задержек: оклад.
- График работы 5/2 с 9 до 18ч (сб-вс выходные);
- Место работы: посёлок им. Ленина, д. 19Б;
- Доставка до места работы корпоративным транспортом от м. Домодедовская;
- Корпоративная мобильная связь;