Ведущий специалист отдела казначейства

Формирование ежедневных реестров на оплату на основе представленных заявок подразделений (филиалов, служб административного управления).

Внесение заключенных предприятием договоров в базу 1С с отметками по статьям ДДС и подразделениям. Контроль реквизитов договоров, наличие печатей и подписей сторон.

Введение в базу 1С новых контрагентов.

Формирование пакета документов для загрузки траншей кредитных линий.

Учет подотчетных средств (выдача денежных средств из кассы предприятия, контроль корректности заполнения заявок на выдачу денежных средств и авансовых отчетов).

Формирование и предоставление информации в обслуживающие банки в рамках ежеквартальных мониторингов и по отдельным запросам (ОСВ, прочие реестры учета).

Участие в согласовании договоров (этап контроля корректности реквизитов, подписей и печатей сторон.

Законченное высшее либо среднее профессиональное экономическое образование.

Знание 1С.

Знание Банк-клиент.