Главный финансист

Обеспечить бесперебойную операционную работу финансового контура проекта SPV: от контроля первичных документов контрагентов до полных пакетов на выборку кредитных средств, еженедельного мониторинга и исполнения условий кредитного соглашения (ковенант/CP), ведения платёжного календаря и прозрачных коммуникаций с кредиторами и техническим консультантом.

Основные задачи и зона ответственности:

1) Пакеты на выборку кредитных средств (по договору синдицированного кредитования - ДСК):

• Сбор, проверка и систематизация первичных документов от подрядчиков/поставщиков (договоры, КС-2/КС-3, счета, спецификации).

• Формирование полного пакета на выборку: реестры оплат, заявки на выборку, подтверждающие документы, отчёт о целевом использовании, сопроводительные письма кредиторам.

• Проверка соответствия заявляемых сумм бюджету, графику работ и условиям ДСК, подготовка расхождений и пояснений.

• Взаимодействие с техническим консультантом: предоставление комплектов доказательной базы, оперативные ответы на замечания.

• Подготовка проектов писем для кредиторов, контроль сроков и статусов согласования/выдачи траншей.

2) Еженедельный мониторинг условий кредитного соглашения

• Ведение реестра ковенант, CP и обязательств ДСК (что, кем и к какому сроку выполняется).

• Еженедельный контроль исполнения: обновление статусов, сбор подтверждений, раннее выявление рисков нарушения.

• Подготовка краткого еженедельного отчёта для руководителя: выполнение условий, отклонения, план закрытия.

• Инициация внутренних согласований (юр/фин/проект) для своевременного выполнения обязательств.

3) Коммуникации с кредиторами и техническим консультантом

• Подготовка писем в адрес кредиторов (операционные запросы, сопроводительные, пояснения) и ведение переписки в установленных форматах/SLA.

• Координация запросов техконсультанта: сбор и отгрузка документов, контроль полноты и дедлайнов, трекинг комментариев.

• Подготовка материалов к регулярным статус-встречам с синдикатом/ТК (выписки, реестры, отчёты по целевому использованию).

4) Реестр платежей, платёжный календарь и целевой характер расходов

• Ведение платёжного календаря по инвест-проекту: еженедельная актуализация, контроль версий, публикация и рассылка стейкхолдерам.

• Сверка платежей с источниками финансирования (кредитные транши / собственные / НДС / субсидии), контроль лимитов и целевого характера расходов в рамках ДСК и бюджета.

• Приоритизация платежей по правилам ДСК и критичности, подготовка предложений по переносу/разделению сумм.

• Сценарный анализ кассовых разрывов и подготовка мер: корректировка календаря, заявки на выборку, переносы работ/оплат, временное финансирование.

• Ведение и контроль реестра платежей проекта: привязка договор → этап → акт → платёж, статусы согласования, соответствие бюджету.

5) Финансовая модель и управленческая отчётность

• Обновление блоков финансовой модели проекта (освоение, выборки, проценты/комиссии, НДС) по методологии компании.

• Выпуск регулярной управленческой отчётности по проекту: освоение средств, статус выборок и ковенант, реестр рисков по финансированию.

6) Документооборот и соответствие

• Подготовка материалов для внутренних/внешних проверок, аудиторов и регуляторной отчётности (по запросу).

• Поддержка пакетов по waiver/consent/изменениям в ДСК (черновики, приложения, перечни документов).

Требования:

Опыт 4–6+ лет в проектном финансировании / корпоративных финансах или в кредитных организациях (структурное/проектное финансирование, мониторинг).

Практический опыт работы с синдицированными кредитами/ДСК, ковенантами и CP, подготовкой пакетов на выборку траншей.

Способность оперативно разобраться в первичных документах по строительным/инфраструктурным проектам (договоры, КС-2/КС-3, спецификации, акты, счета).

Отличное владение 1С: поиск/сверка документов, выгрузки, базовые проводки.

Финансовое моделирование - на отличном уровне (Excel, Power Query/Power Pivot).

Уверенный Excel (желательно - макросы).

Грамотная деловая переписка, умение готовить структурированные письма кредиторам и протоколы.

Понимание целевого использования средств, платежной дисциплины, базовой контрактной логики (договор ↔ этап ↔ акт ↔ платёж).

Системность, педантичность к документам и срокам, высокая самодисциплина.

«Проектное» мышление: связывать первичку, график работ, бюджет и условия ДСК.

Коммуникабельность и устойчивость к дедлайнам с множеством стейкхолдеров.

Проактивность: заранее сигнализировать о рисках и предлагать варианты решения.