Дальневосточная Рыбопромышленная Управляющая Компания
Координатор казначейских операций
От 130 000 RUR
Обязанности:
- Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия\закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем\запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
- Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
- Планирование потоков денежных средств;
- Контроль соблюдения регламента по платежным процессам;
- Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
- Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа;
- Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк.
- Финансовый мониторинг.
- Высшее экономическое образование;
- Продвинутый пользователь 1С, Excel;
- Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками;
- Полный рабочий день 5/2
- Трудоустройство согласно ТК РФ