-
Ежедневная подготовка и выгрузка платежных поручений в системе банк-клиент, контроль своевременных оплат;
-
Формирование ежедневного сводного реестра платежей;
-
Оперативная работа с банками второго уровня по вопросам банкового обслуживания (запрос справок, индивидуальных курсов, регистрации валютных контрактов и пр.);
-
Ежедневная проверка заявленных платежей на целесообразность и соответствие бюджету;
-
Мониторинг финансовых показателей (в т.ч. сверка по начислениям банковским процентов в ЕРП, и остатка основного долга с данными банка);
-
Работа в ЕРП: Заведение новых кредитных договоров; списание кредитов (досрочное, плановое), создание заявок по кредитам, списание комиссии по БГ и аккредитивам.
Ожидаемые результаты: -
Все исходящие платежи выполняются в установленные сроки и в соответствии с бюджетом компании, что обеспечивает бесперебойную деятельность организации и соблюдение всех финансовых обязательств;
-
Точный контроль за погашением займов по графикам, отсутствие просрочек и финансовых штрафов;
-
Предоставление точной и полной отчетности в установленные сроки, что способствует оперативному принятию управленческих решений.
-
Высшее образование в области финансов, бухгалтерии или экономики.
-
Опыт работы бухгалтера на участке Банк и Касса не менее 3 лет.
-
Опыт работы в области финансового контроля – дополнительное преимущество.
-
Знание методов финансового анализа и планирования.
-
Навыки работы с финансовыми инструментами и ЕРП (1-С).
-
Аналитический склад ума и внимательность к деталям.
-
Коммуникабельность и способность работать в команде.
-
Работу в стабильной компании с более чем 20-летней историей.
-
Возможности для профессионального развития и роста.
-
Дружный коллектив и поддержку руководства.
-
Конкурентную заработную плату и официальное оформление.