Мы помогаем людям свободно передвигаться по городу, выбирая экологичный транспорт и заботясь о будущем окружающей среды. Каждый наш самокат - это шаг к более чистому и комфортному городу.
Сейчас мы в поиске Руководителя казначейства в нашу команду, ниже подробнее о задачах и ожиданиях компании.
Ваши задачи:
- Подготовка ОДДС по группе компании (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, могут добавиться еще рынки)
- Настройка казначейских процессов в Головной компании и дочерних организациях (например: подготовка платежного календаря, настройка процессов по эффективному использованию денежных средств во всех компаниях таких как депозиты, операции РЕПО)
- Контроль за исполнением плана оплат, платежных графиков по странам
- Проведение платежей в тенге и валюте, согласно заявкам в системе «Битрикс24»
- Формирование платёжных поручений в программе 1С
- Работа с платёжными системами «Банк-Клиент»
- Работа с первичной документацией (предоставление в банки инвойсов, актов выполненных работ, копий договоров)
- Предоставление в отдел бухгалтерского учёта выписок, первичной документации, отчетов брокеров
- Предоставление отделам Компании по их запросам копий платёжных документов, подтверждений, справок из банков необходимых для работы отделов
- Открытие/закрытие расчетных счетов в банковских учреждениях; ведение официальной переписки (ответы/запросы) с банковскими и брокерскими учреждениями учреждениями.
- Получение учетных номеров контактов по импортным договорам
- Контроль над соблюдением законодательства по валютному регулированию РК
- Ежедневный свод остатков на расчетных счетах (выгрузки банковских выписок по всем расчётным счетам), выверка платежей и поступлений
- Конвертация иностранной валюты (переговоры с казначейством Банков по предоставлению выгодных курсов по выбранным валютным парам, согласование данных курсов, формирование платежных поручений в банке по покупке/продаже валюты)
- Подготовка презентаций, документов для банков и финансовых учреждений с целью привлечения заемного финансирования
- Ежемесячное участие в закрытии отчетного периода по операциям с Банками и брокерами
- Прочие запросы по аудиту и DD
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции со схожим функционалом
- Высокие коммуникативные способности
- Наличие сертификатов о прохождении специализированных курсов будет являться дополнительным преимуществом
- Знание пакета MS Office, программы 1С
Что мы предлагаем:
- График работы - 5/2, 8 часов
- Офис в г. Алматы, БЦ «Турар»
- Стабильную работу в международной компании с быстрым ростом и масштабными задачами
- Участие в стратегически значимых и долгосрочных проектах
- Профессиональное развитие в сильной финансовой команде