Руководитель казначейства

Компания Экспресс - ведущий вендинговый оператор города Москвы в рамках транспортной инфраструктуры, который объединяет стандартизацию и унификацию качества сервиса. Мы представляем собой новый технологичный формат ритейла, который реализует проект по размещению и эксплуатации торговых автоматов на территории Московского метрополитена.

Ключевые задачи:
Управление единой финансовой и казначейской политикой холдинга, централизация денежных потоков и обеспечение ликвидности группы компаний.

Обязанности:

• Разработка и внедрение единой финансовой политики Группы компаний;
• Выстраивание и развитие Единого Казначейства (5 действующих юридических лиц, 1 ИП, 5 «спящих» компаний – не осуществляют деятельность);
• Централизованное управление денежными потоками, выстраивание функционала контроля/акцепта ЗРДС, реестра платежей и платежных поручений и контроля за движением денежных средств по счетам Группы (казначейство ведется полностью в БИТ ФИНАНС);
• Разработка единой структуры БДДС на уровне Группы и в разрезе каждой компании;
• Взаимодействие с банками (KYC, рассмотрение предложений, открытие/закрытие счетов, кредитование и пр.);
• Исполнение банковских мониторингов по группе компаний, контроль исполнения обязательств, контроль соблюдения ковенант банка, привлечение долгового финансирования (подготовка пакета документов по форме банка, подготовка иных требуемых документов);
• Работа с валютными платежами, платежными агентами (платежи в Китай);
• Управление ликвидностью (размещение депозитов), расширение перечня банков для размещения депозитов, автоматизация процесса;
• Обеспечение внутригруппового финансирования, оптимизация текущего портфеля;
• Внедрение использования новых финансовых инструментов (ЦФА, проч.);
• Автоматизация процессов, относящихся к финансовому блоку, участие во внедрении системы БИТ ФИНАНС.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы в финансовой службе не менее 3 лет (финансовый отдел, казначейство, бухгалтер по учету финансовых операций, расчетно-финансовое направление экономического подразделения);
• Опыт проведения внутригрупповых расчетов в составе холдинга;
• Опыт работы в системе Банк-Клиент и в системе БИТ ФИНАНС;
• Опыт работы в 1С БУХ, 1С Документооборот;
• Уверенный пользователь MS Office;
• Высокий уровень личной ответственности, инициативность, работа с большим количеством информации, внимание к деталям, навык формирования управленческой отчетности Группы компаний, хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ, «белая» заработная плата;

• Стабильную работу в развивающейся группе компаний;

• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 , гибридный формат и удаленная работа не предусмотрены;

• Просторный современный офис с бесплатной парковкой;

• Интересные задачи с высоким уровнем самостоятельности ;

• Компетентную команду и возможность профессионального роста.