Бухгалтер по работе с банками-Казначей

Строительная компания в поиске бухгалтера-казначея по работе с банками двух дочерних компаний.

Обязанности:

• ежедневный контроль и учет остатков денежных средств на счетах;
• формирование заявок/реестров на оплату, платежных поручений из реестра платежей;
• взаимодействие с внутренними службами компании по вопросам платежей и расчетов, их проверка и согласование;
• казначейский контроль оплат (реквизиты, корректность сумм);
• ежедневная организация и контроль исполнения платежных поручений по нескольким счетам;
• необходим опыт работы с обособленными банковскими счетами (ДОМ.РФ);
• размещение депозитов;
• проведение выписок по банковским счетам в бухгалтерской программе;
• контроль ежедневного корректного отражения операций по бухгалтерским счетам по учету движения денежных средств: 51, 55, 57;
• взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое дело);
• контроль сроков работы ЭЦП;
• подготовка ответов на запросы банков в рамках кассового обслуживания;
• подготовка информации к отчету о движении денежных средств;
• проведение авансовых отчетов (несколько в квартал);
• помощь в осуществлении проверки расчетов c контрагентами компании (формирование и проверка актов сверки).
• замещение казначея головной компании на период его отпуска или отсутствия.

Требования:

• высшее финансово-экономическое образование;
• опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
• умение работать с MS Office, а также с ЭДО;
• навык работы в 1С.БИТ Строительство будет являться преимуществом, работа в 1С.Строительство.Бух.Финанс;
• внимательность, усидчивость, аккуратность в работе с цифрами и документами;
• умение оперативно работать с большим объёмом информации;
• грамотная устная и письменная речь, доброжелательность;

Условия:

• офис, улица Сущевский вал;
• режим работы 5/2, с 10 до 19;
• оформление по ТК, ежегодный отпуск;
• возможность карьерного и профессионального роста, индексации заработной платы.