Казначей

• Исполнение утвержденных реестров, заявок на оплату согласно внутренним документам Компании;
• Проверка правильности заполнения заявок и соответствие принимаемых первичных документов на оплату данным, указанным в заявках;
• Выгрузка исходящих платежей в систему интернет-банкинга на основаниях выгруженных реестров на оплату согласно графику платежей;
• Обеспечивает сохранность денежных средств вверенных ему организаций Компании;
• Контроль за исполнением платежных поручений, эффективное использовании остатка временно свободных денежных активов Компании;
• Взаимодействовать с Банками по вопросам осуществления безналичных платежей;
• Открытия и закрытия текущих/депозитных и иных счетов, исполнения запросов;
• Обмен корреспонденцией с банками: получать необходимые Компании справки, письма, подтверждения и прочие документы.

• Высшее экономическое/финансовое образование;
• Не менее 1-го года в финансовом, кассовом, планово-экономическом подразделении или в банковской сфере;
• Знание бухгалтерии 1С, интернет банкинг любого уровня.

​​​