Главный казначей

Обязанности:

• Формирование и ведение отчета о движении денежных средств на ежедневной основе
• Планирование и контроль движений денежных средств
• Поддержание эффективного ежедневного остатка денежных средств (вкл.контроль размещения остатков денежных средств на депозиты к концу рабочего дня)
• Контроль своевременного зачисления поступлений на банковские счета
• Эффективное управление временно свободными денежными средствами (вкл. анализ возможных вариантов размещения)
• Контроль долгового портфеля (вкл. составление и сверки графиков погашения, в т.ч. по внутригрупповым отношениям, договорам), а также мониторинг своевременного погашения долга
• Оперативное взаимодействие с банками и другими участниками финансового рынка по вопросам обслуживания
• Сбор, анализ и предоставление информации, материалов Руководству по запросу
• Своевременное предоставление необходимой информации, материалов внутренним и внешним пользователям
• Участие в логистике денежных средств (в т.ч. в части внутригрупповых отношений, договоров)
• Подготовка отчетности Казначейства
• Участие в автоматизации функций Казначейства
• Ответы на внешние запросы
• Прочие рабочие поручения руководителя

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование

• Опыт работы в финансовых организациях более 3 лет на аналогичной позиции

• Отличное знание MS Office, знание НПА в части банковских платежей и переводов (вкл. валютный контроль)

• Умение работать в команде

• Ответственность, исполнительность, ориентированность на результат, деловое общение, аналитика, работа с данными и обучаемость

• Знание языков: казахский, русский и английский языки

Мы предлагаем:

• Работу в одной из самых быстрорастущих компаний на рынке потребительского кредитования
• Стабильную заработную плата и годовые бонусы
• График работы: 5/2 9:00-18:00
• Отпуск 28 дней, 8 days off
• Насыщенную корпоративную жизнь