Задачи, которые необходимо решать:
- Проведение бюджетного контроля: согласование заявок на оплату, контроль соблюдения лимитов, управление денежными потоками (Cash Flow).
- Контроль исполнения платежного календаря и формирования еженедельного отчета о движении денежных средств (ДДС).
- Обеспечение бесперебойного проведения платежей (в рублях и валюте), контроль функции оплаты.
- Полное взаимодействие с банками: открытие и закрытие счетов в РФ.
- Валютный контроль, работа с агентами по валютным операциям, сопровождение ВЭД-платежей.
- Согласование условий по банковским продуктам, тарифам, зарплатным проектам.
- Взаимодействие с банками по вопросам кредитования и размещения депозитов.
- Контроль оборотно-сальдовых ведомостей (ОСВ) по счетам в рамках участка казначейства.
- Ведение учета операций в соответствии с условиями договоров с контрагентами.
- Участие в подготовке документов для проверок (налоговых и иных органов).
- Участие в проектах по автоматизации казначейских процессов.
- Размещение свободных денежных средств на выгодных для компании условиях (депозиты, краткосрочные инструменты).
- Анализ движения денежных средств, подготовка прогнозов для руководства.
Какие знания и навыки необходимы для реализации задач :
- Опыт работы на позиции Руководителя казначейства или Старшего специалиста казначейства от 1 года.
- Практический опыт проведения большого объема платежей.
- Опыт работы с ВЭД-платежами и валютным контролем.
- Знание банковских продуктов (кредиты, депозиты, зарплатные проекты).
- Опыт управления краткосрочными депозитами/размещением свободных остатков.
- Работа с системами Банк-Клиент.
- Excel на продвинутом уровне.
#AngaraTeam предлагает своим сотрудникам:
Забота о достатке:
- Достойный уровень оплаты труда,
- Понятная система премирования.
Забота о развитии:
- Работа в команде профессионалов в области ИБ;
- Возможность профессионального развития и карьерного роста.
Забота о комфорте:
- Эргономичное рабочее место;
- Зоны отдыха;
- Кофе, чай, сладости и не только;
- Корпоративные мероприятия и т.п.
Забота о здоровье:
- Бесплатная медицинская страховка (ДМС);
- 21 день 100% оплачиваемых дней отсутствия по болезни.
Забота о времени:
- офис в центре города (10 минут пешком от метро Парк Победы).