Обязанности:
- работа с банками и иными кредитными учреждениями:
- осуществление операций по расчетным счетам организации;
- осуществление операций по валютным счетам организации, ведение учета валютных контрактов в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И, составление, учет и контроль контрактов, состоящих на учёте в банках;
- осуществление операций по отдельным и специальным расчетным счетам в рамках ГОЗ, работа с казначейскими счетами;
- ведение плана поступления и расходования денежных средств (составление, согласование, контроль исполнения), составление реестров платежей;
- ведение расчетов по кредитам и займам полученным, банковским гарантиям: контроль и мониторинг графика погашения, ежемесячное начисление и уплата процентов, предоставление документов по запросам;
- ведение расчетов по депозитам и финансовым вложениям (размещение денежных средств на депозитные счета, контроль сроков, начисление процентов по депозитам и выданным займам);
- составление управленческой отчетности по своему участку;
- учет расчетов с подотчетными лицами (оформление авансовых отчетов; контроль за подотчетными суммами; оформление представительских расходов);
- выдача доверенностей на получение ТМЦ;
- участие в подготовке ответов на запросы и требования ФНС и прочих гос. органов и контрагентов, участие в инвентаризациях.
Требования:
- опыт работы бухгалтером расчетам с банками;
- уверенный пользователь 1C ЗУП 8.3;
- опыт работы со спецсчетами в рамках ГОЗ и казначейскими счетами;
- способность к планированию, анализу, отслеживанию динамики в области бюджетирования и ДДС;
- высокий уровень ответственности, исполнительность, коммуникабельность, способность к обучению.
Условия:
- График работы 5/2 (сб, вс - выходные), время работы: 8:00 - 16.45.
- Полный соцпакет, служебный транспорт по городу, льготное питание на территории завода.